Treasury Produk - Today, Tomorrow, Spot

Home  /   Bisnis  /   Treasury  /    Produk Treasury  /   Produk Transaksi Cash - Today Tomorrow  Spot

Produk Transaksi Cash

 
 
 

Today, Tomorrow, Spot

 
Pengertian

Transaksi pertukaran mata uang yang dilakukan terhadap mata uang lain dengan nilai tukar yang telah disepakati oleh Bank dan Nasabah pada tanggal transaksi. FX TOD adalah transaksi valuta asing dengan settlement pada hari yang sama dengan tanggal deal, FX TOM adalah transaksi valuta asing dengan settlement satu hari setelah tanggal deal, dan FX SPOT adalah transaksi valuta asing dengan settlement dua hari setelah tanggal deal.

 
  • Kurs Kompetitif
  • Banyak Pilihan Mata Uang.
  • Jaringan yang luas, sehingga memudahkan proses settlement.
  • Dapat dimanfaatkan oleh Nasabah berbadan hukum maupun perorangan.

Memenuhi kebutuhan nasabah terhadap valuta asing

 

Risiko kerugian atas pergerakan nilai tukar valuta asing.

 
  • Untuk transaksi pembelian valas terhadap IDR wajib melampirkan surat pernyataan beli valas (any amount)
  • Khusus transaksi pembelian valas terhadap IDR di atas threshold dalam 1 bulan, wajib melampirkan underlying sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  • Nasabah yang ingin melakukan transaksi non today, wajib memiliki fasilitas Treasury Line di Bank Mandiri atau fasilitas lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank Mandiri.
 
  1. Nasabah menghubungi Cabang/ Dealing Room Bank Mandiri.
  2. Nasabah menyetujui harga penawaran dari Bank dan mendapat kode deal.
  3. Nasabah menyiapkan dokumen/persyaratan transaksi untuk kemudian dilakukan settlement.

Biaya transfer TT

 
  • Harap memastikan tujuan transfer serta nomor rekening penerima.
  • Risiko yang timbul akibat kesalahan nomor rekening tujuan penerima berada diluar kendali Bank Mandiri.
  • Settlement yang dilakukan di atas cut off time, akan efektif pada rekening tujuan pada hari kerja berikutnya.
  • Mata uang yang dapat ditransaksikan :
    1. Dollar Amerika (USD)
    2. Euro (EUR)
    3. Yen Jepang (JPY)
    4. Dollar Hong Kong (HKD)
    5. Dollar Singapore (SGD)
    6. Dollar Australia (AUD)
    7. Poundsterling Inggris (GBP)
    8. Riyal Saudi Arabia (SAR)
    9. Ringgit Malaysia (MYR)
    10. Franc Swiss (CHF)
    11. Dollar Canada (CAD)
    12. New Zealand Dollar (NZD)
    13. China Yuan (CNY)
    14. Swedish Krone (SEK)
    15. Norwegian Krone (NOK)
    16. Denmark Krone (DKK)
    17. Thailand Bath (THB)
 

Apa itu Transaksi FX Today?

Transaksi yang settlement date-nya sama dengan deal date

 
Transaksi FX Today
 

Apa itu Transaksi FX Tomorrow?

Transaksi yang settlement date-nya satu hari setelah deal date

 
Transaksi FX Tomorrow
 

Apa itu Transaksi FX Spot?

Transaksi yang settlement date-nya dua hari setelah deal date

 
Transaksi FX Spot
 
Uang Kertas Asing (UKA)
FX Forward