Lindung Nilai - FX Forward
Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Forward
Produk Lindung Nilai
FX Forward
Tersedia dalam berbagai pilihan mata uang sesuai dengan kebutuhan nasabah
Melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar
Memberikan kepastian cash flow kepada nasabah pada tanggal settlement
Transaksi FX yang dimana settlement dilakukan lebih dari 2 hari kerja setelah deal date (tanggal transaksi). FX Forward sangat cocok untuk lindungi nilai (hedging) risiko pergerakan mata uang atas kebutuhan valas anda di masa datang.
Perusahaan Importir asal Indonesia, memiliki kebutuhan USD untuk pembayaran pada 1 (satu) bulan ke depan sebesar USD 1.000.000
Indikasi Harga 7 Juni 2021
Tanggal transaksi
: 7 Juni 2021
Tanggal settlement
: 7 Juli 2021
Spot USD/IDR
: 14.260/14.275
Swap Point
: 34/36
Forward Buy 1 Bulan
: 14.275 + 36 = 14.311
Forward Sell 1 Bulan
: 14.260 + 34 = 14.294
| Profil Nasabah | View Mata Uang USD/IDR |
Alternatif solusi |
|---|---|---|
| Nasabah memiliki kebutuhan USD (ex: Pembayaran loan USD) |
USD Menguat | FWD Buy USD/IDR |
| Nasabah memiliki kebutuhan IDR (ex: Pencairan loan USD) |
USD Melemah | FWD Sell USD/IDR |