FX Forward

FX Forward adalah transaksi/kontrak penjualan atau pembelian valuta asing terhadap valuta (asing) lainnya dalam jumlah dan harga tertentu dengan penyerahan dan penerimaan dana dilaksanakan lebih dari 2 (dua) hari kerja sejak tanggal transaksi.

Par Forward

Serangkaian FX forward dengan tanggal jatuh tempo yang berbeda. Tiap FX forward memiliki kurs yang sama.

Domestic Non Deliverable Forward (DNDF)

DNDF adalah Transaksi derivatif valas terhadap rupiah yang standar (plain vanilla) berupa transaksi forward dengan mekanisme fixing yang dilakukan di pasar domestik. Mekanisme fixing merupakan penyelesaian transaksi tanpa pergerakan dana pokok dengan cara menghitung selisih antara kurs transaksi forward dan kurs acuan berupa JISDOR pada tanggal tertentu yang telah ditetapkan dalam kontrak (fixing date)

FX Swap

FX Swap adalah suatu transaksi/kontrak untuk untuk mempertukarkan valuta asing lawan valuta (asing) lainnya pada tanggal valuta tertentu sekaligus dengan perjanjian untuk mempertukarkan kembali valuta asing lawan valuta (asing) lainnya tersebut pada tanggal valuta berbeda di masa yang akan datang. Harga/rate yang digunakan pada kedua transaksi ditentukan pada tanggal transaksi, dan kedua transaksi tersebut dilaksanakan sekaligus dan dengan counterparty yang sama.

FX Option

FX Option adalah suatu transaksi/kontrak yang memberikan hak (bukan kewajiban) kepada pembeli option untuk membeli atau menjual sejumlah valuta asing tertentu terhadap valuta (asing) lainnya dengan harga yang telah ditentukan (strike price) untuk suatu periode tertentu dengan membayar sejumlah premi tertentu kepada penjual option.

Mandiri Call Spread

Mandiri Call Spread adalah kombinasi transaksi Buy Call Option dan Sell Call Option dengan dengan dua buah nilai tukar konversi yang berbeda. Transaksi ini dilakukan dengan tujuan hedging terhadap risiko nilai tukar.

Interest Rate Swap (IRS)

IRS adalah kontrak/transaksi antara dua pihak untuk melakukan pertukaran/perubahan pembayaran suku bunga dari floating rate menjadi fixed rate atau sebaliknya tanpa penyerahan pokok. Besarnya suku bunga tidak tetap (floating) ditentukan oleh besarnya suatu benchmark suku bunga yang diperjanjikan.

Cross Currency Swap (CCS)

CCS adalah kontrak/transaksi antara dua pihak untuk melakukan pertukaran/perubahan pembayaran pokok dan bunga dalam dua mata uang yang berbeda selama jangka waktu yang disepakati. Pada akhir jangka waktu tersebut, kedua pihak kemudian mempertukarkan kembali jumlah pokok sesuai kurs yang disepakati pada awal kontrak.

Surat Berharga Negara (SBN)

SBN adalah surat berharga yang diterbitkan oleh pemerintah yang berupa surat pengakuan utang yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh negara Republik Indonesia sesuai masa berlakunya.

Surat Berharga Retail

Surat Berharga Retail adalah surat berharga yang dikeluarkan oleh pemerintah yang khusus ditujukan untuk investor retail/perorangan dengan membuat syarat minimum nominal pembelian dalam jumlah kecil. Jangka waktu surat berharga retail hanya sampai 3 tahun. Pembayaran pokok dan kupon dijamin oleh pemerintah.

Mandiri Deposit Swap (MDS)

MDS adalah poduk investasi dalam mata uang asal non-rupiah yang dikaitkan dengan transaksi pertukaran mata uang dan penempatan dana dalam mata uang pengganti non-rupiah pada saat awal transaksi. Hasil penempatan dana kemudian ditukar kembali menjadi mata uang asal pada saat jatuh tempo transaksi dengan tujuan untuk meningkatkan imbal hasil produk simpanan.

Mandiri Dual Currency Investment (MDCI)

MDCI adalah produk investasi dalam mata uang asal non-rupiah yang merupakan gabungan transaksi deposito dan penjualan FX option oleh nasabah. Pada awal transaksi, nasabah menentukan pasangan mata uang dan nilai tukar konversi (strike price). Pada tanggal jatuh tempo, nasabah akan menerima dana hasil investasi dalam mata uang asal atau mata uang pengganti.