Lindung Nilai - FX Swap
Treasury Produk - Lindung Nilai - FX Swap
Produk Lindung Nilai
FX Swap

Melindungi Nasabah dari pergerakan nilai tukar sesuai dengan view nasabah

Pembayaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan bisnis nasabah
Merupakan transaksi jual atau beli FX pada tanggal tertentu, disertai dengan janji untuk membeli atau menjual kembali pada masa yang akan datang dengan rate yang telah ditentukan pada tanggal transaksi.
Kaki pertama memiliki posisi berlawanan dengan kaki kedua, yang dimana jika transaksi kaki pertama merupakan transaksi pembelian FX, maka transaksi kaki kedua merupakan transaksi penjualan FX dan berlaku sebaliknya.
*indikasi harga 7 Juni 2021
Tanggal transaksi
: 7 Juni 2021
Tanggal Settlement
: 7 Juli 2021
Spot USD/IDR
: 14.260/14.275
Swap Point
: 34/36
Swap Buy/Sell 1 Bulan
: Nasabah Beli @14.275 (near leg) dan Jual @14.275+34=14.309 (far leg)
Swap Sell/Buy 1 Bulan
: Nasabah Jual @14.260 (near leg) dan Beli @14.260+36=14.296 (far leg)

Profil Nasabah | View Mata Uang USD/IDR | Alternatif solusi |
---|---|---|
Nasabah memiliki kebutuhan USD (contoh: Pembayaran loan USD) | USD Menguat | Forward Buy USD/IDR |
Pembayaran loan USD Nasabah memiliki kebutuhan IDR (contoh: Pencairan loan USD) |
USD Melemah | Forward Sell (USD/IDR) |